月次の締め処理

1️⃣この記事について

月末に作業報告書を受け取り、請求金額を計算して請求書を発行する――この月次の業務を、Perlunaで進める流れをご案内します。

2️⃣前提

月次の締め処理を始める前に、次を確認してください。

• 契約が受注になっていること(受注になると、各月の売上・原価が「未計上」で作られます)。
• 契約明細に、要員と精算方法が登録されていること。→ 精算方法を選ぶ
• 承認経路を設定している場合は、売上計上・請求確定の申請に承認者が必要です。→ 承認経路を設定する

3️⃣操作の流れ

1. 実績工数を用意する

   要員ごと・稼働日ごとの稼働時間を、実績工数として用意します。→ 実績工数を取り込む

2. 売上明細に実績工数を紐づける

   用意した実績工数を、売上明細の稼働時間として紐づけます。→ 金額の計算

3. 金額を確認する

   精算方法どおりに計算した金額を確認し、保存します。→ 金額の計算

4. 売上を計上する

   確認した売上を計上します。→ 売上の計上・計上の解除

5. 原価を計上する(協力会社要員がいる場合)

   原価も、売上と同じ流れで計上します。→ 原価の計上・計上の解除、協力会社(BP)要員の契約を管理する

6. 請求を確定する

   含まれる売上がすべて計上済みになった請求を、確定します。→ 請求の確定・確定の解除

7. ZACに連携する

   案件の同期のあと、合計請求書を同期します。同期に成功すると、請求は「発行済み」になります。→ ZACと連携する

4️⃣注意点

計上済みの明細を直したいとき

計上済みの明細は、編集・削除や実績工数の紐づけができなくなります。直す場合は「売上計上を解除」してから行います。

計上や確定のあとに、誤りに気づいたとき

Perlunaでは、次の順で戻します。

1. 請求の「発行済みを解除」
2. 請求の「確定済みを解除」
3. 売上の「売上計上を解除」

ZACに連携済みの場合

Perlunaの解除だけでは、ZAC側のデータは更新・取消されません。連携済み(発行済み)の合計請求書は、あとから変更しても反映されません。

合計請求書は、ZAC側で削除して構いません。詳しくはZAC側でやってはいけない操作をご覧ください。連携後の訂正で迷うときは、先に管理者または弊社担当者へ相談してください。